一、产品简介

证券托管报文系统是为证券公司业务往来提供证券类报文集中处理和管理的平台。产品支持的报文类型包括所有SWIFT标准报文类型，其中与证券及基金公司相关的主要是证券类和外汇类。证券类报文结构复杂，且每年升级的内容也比较多，因此证券托管报文系统采用灵活的报文配置核心，快捷应对复杂多变的报文标准，帮助证券业务系统屏蔽报文标准和规则，从而更为专注的进行业务功能的提升，提高了业务系统的灵活性，减少了证券业务处理的复杂度。

证券托管报文系统可灵活配置不同的解析模板以及制报模板，完成财汇数据、聚源数据以及业务系统数据等多数据来源的整合和展示，支持证券和基金公司收发所有的证券类报文，拓展QDII、QFII、WOFE业务等。

产品支持证券或基金公司行动报文的多种CA类型，支持制作公司行动报文，提供给WOFE、QDII等不同客户，从而提高托管部、基金运作部和清算部等部门的业务处理效率。

二、产品功能

证券托管报文系统主要功能包括：公司行为模块、资金模块、证券模块、报文转换、SWIFT报文核心、发报处理、回执处理、收报处理、报文统计、参数管理、业务监控等功能。

1、公司行为模块：CA数据通讯接收服务、自动处理、转换组报、信息查询等；

2、资金模块：接收托管运营平台往报业务（资金报表、资金划付）、MT来报转发托管运营平台（资金划付）；

3、证券模块：接收托管运营平台往报业务（客户持仓管理、客户交易明细报告、证券交易确认）、MT来报转发托管运营平台（证券交易操作指令）；

4、SWIFT MT报文核心：支持SWIFT组织发布的报文标准，及报文转换；

5、发报处理：提供按标准格式编辑、修改、复核、授权报文，特别关注报文处理、发报失败处理、紧急停发、紧急发送；

6、回执处理：回执自动勾销、回执人工勾销：

7、收报处理：收报自动分发、人工分发、重新分发；

8、报文统计：Top20发报交易对手、Top20交易对手发报分布；

9、参数管理：BIC Code导入/维护、RMA导入/维护、各类参数导入/维护；

10、业务监控：收/发报异常监控、业务监控、业务解锁。

三、产品架构