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资金托管报文系统 HyCFS

关键词:托管业务        QDII/QFII        SWIFT        ISO15022

一、产品概述

2002年12月1日起我国开始施行QFII制度,允许经批准合格的境外机构投资于中国证券市场。从此我国托管银行开始走向全球托管业务,作为一个新型托管产品,改变了原来境内托管产品的运作模式,不仅QFII的投资、托管均需委托其他机构办理,还必须向境外机构提供公司行动信息服务,并提供资金余额、证券余额以及证券交易明细方面的核对。随着金融市场改革的逐步深入,先后推出了QDII、RQFII等业务,我国的托管业务在逐步丰富的同时,也面临着与服务能力提升的问题。

至恒融兴依靠其在国际业务方面的丰富实施经验,适时推出了HyCFS托管银行报文管理系统(Custody Bank SWIFT Process System),并成功的在国内一些银行上线运行,实现了清算、结算的自动匹配核销、公司行动信息自动处理等,填补了银行在国际托管信息交换方面的空白。

托管银行报文管理系统HyCFS是一个提供有价证券清算、结算的报文处理,多方数据核对、公司行动事件处理,以及各种报表信息的信息服务平台。它支持多市场、多币种、多产品和多语言,涵盖QFII、QDII的信息交换处理。

● 自动实现业务数据与SWIFT报文、DBF、EXCEL等多格式互转;

● 集中管理托管银行各类产品的证券信息(如行权、权益、发行等);

● 公司行动事件自动化处理;

● 各类数据的自动匹配、多方核对;

● 为监管部门、托管人等提供网上服务。

● 提供各类数据统计与报表分析。

● 实时、无缝地与资讯系统、核算系统及其他业务系统信息联动。

二、 QFII/QDII的业务流程

三、 HyCFS主要功能

四、HyCFS主要功能描述

公司事件:处理各种公司行动信息报文自动化处理、权益数据核对、权益数据萃取等。

匹配管理:提供券商交易、客户交易、资金数据、结算指令等各类数据的自动匹配处理,多方数据核对

报文管理:提供各类报文的分发、收发、查询统计、与交易数据互转等。

网上服务:提供各类监管报表、客户对账单、相关报文等下载上传服务。

证券信息管理:集中管理托管产品涉及的证券信息,如行权信息、权益数据等,并为其他业务提供相关数据。

统计查询:提供各种交易差额查询、到账交易查询、事件历史查询、事件分类统计、费用收支统计、权益信息统计、资金变动比较分析、证券变动比较分析、投资分布分析等

五、HyCFS为您带来什么?

帮助您整合现有业务系统

CFS做为托管银行的报文管理平台,整合了内部各个相关业务系统的有价证券信息、报文处理、报表统计分析等,扩展了金融信息服务的功能,为托管银行提供了统一的信息管理平台、统一的swift报文处理平台,也为其他国内外金融机构(和个人)提供接入服务。

高度的自动化处理

凭借公司在SWIFT报文行业的领先地位,实现了报文方面的高度自动化,尤其是公司行动信息处理,清算、结算自动匹配、多方数据核对等。提高了员工的工作效率,加强了业务直通处理能力,使托管银行与客户的信息交流更加及时、准确,提高了银行在QFII、QDII托管业务的竞争力。

降低用户的各类风险

STP提高了数据的及时性与准确性,降低了各类操作风险。

丰富的报表统计分析,加强了托管银行管理水平。

多渠道的服务接入为客户、监管部门的信息获取提供了便捷服务。

六、HyCFS的成功案例

中信银行在引入我司HyCFS产品后,加快了其国际托管服务人才的培养,扩展了其托管服务范围,在传统服务的基础上,增加了代理投票、公告管理等服务,填补了其公司行动服务的空白。同时,系统的自动化,带来了托管服务的及时性与准确性,提升了该行在托管行业的竞争力。